<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Citi iestatījumi > Grāmatojumu veidnes

 

Personālā iespējams veidot automātiskus algu grāmatojumus un tos eksportēt uz sistēmu Jumis. Grāmatojumus var izveidot: pa visām algu saraksta summām gan pa struktūrvienībām, gan pa darbiniekiem, gan pa kopsummām.

1.solis – kontu plāna un budžeta kodu sinhronizācija

Lai veidotu grāmatojumu shēmu, nepieciešams Personālā veikt kontu plāna sinhronizāciju.

Lai veiktu kontu plāna sinhronizāciju, navigācijas paneļa nolaižamajā sarakstā Citi iestatījumi jāizvēlas Kontu plāns un atvērtajā logā jānospiež poga Sinhronizēt ar Jumi

Ja grāmatojumos izmantojat budžeta kodus, izvēršamajā sarakstā Budžeta kodi jāveic saraksta sinhronizācija.

2.solis – grāmatojumu iestatījumu izveidošana

Navigācijas paneļa nolaižamajā sarakstā Citi iestatījumi jāizvēlas Grāmatojuma veidnes.

Cilnē Grāmatojuma veidnes izveidota iespēja veidot algu grāmatojuma veidnes:

•Pa struktūrvienībām vai,

•Pa kopsummām,

•Kā arī pa darbiniekiem.

•Pa struktūrvienībām – grāmatojumu shēmu varēsiet veidot katrai struktūrvienībai atsevišķi.

•Kopsummas – grāmatotas tiks algu aprēķinā norādītās kopējās summas, piemēram, bruto alga u.tml.

•Atzīmējot ķeksīšlauku Pa darbiniekiem, katram darbiniekam tiks izveidots atsevišķs finanšu dokuments (grāmatojums)

•Atzīmējot Rādīt tikai aizpildītās grāmatojuma rindas, nozīmē, ka grāmatojumu tabulā būs redzamas tikai tās grāmatojamo summu rindas, kurās ir norādīti kontējumi. Šo atzīmi ieteicams ielikt tikai tad, kad visa grāmatojumu veidne ir aizpildīta.

•Atzīmējot ķeksīšlauku Aizpildīt kontējuma piezīmju lauku no summas veida, ja nav norādītas kontējuma piezīmes, nozīmē, ka, ja kontējuma rindai nav norādītas pašu izveidotas paskaidrojošās piezīmes (lauks tukšs), tad, eskportējot uz Jumi, šai laukā tiks ieraksīts teksts no lauka Summu tips.

2.1. grāmatojumu izveidošanas principi

Grāmatojumu veidošanas principi ir vienādi gan, grāmatojot pa struktūrvienībām, gan kopsummas. Atšķirība ir tikai tajā, ka, grāmatojot pa struktūrvienībām, katrai struktūrvienībai var norādīt atšķirīgus kontus. Grāmatojot kopsummas, būs tikai kopējo algas saraksta kopsummu nogrāmatošana.

Cilnē Grāmatojumu veidnes no nolaižamā saraksta jāizvēlas princips, pēc kura nepieciešams veikt grāmatojumu (Grāmatojuma pamatprincips).

Nākamajā laukā var norādīt dokumenta piezīmes (Piezīmes). Informācija no šī lauka tiks ierakstīta Jumī finanšu dokumenta laukā Piezīmes.

Atzīmējot Rādīt tikai aizpildītās grāmatojuma rindas, nozīmē, ka grāmatojumu tabulā būs redzamas tikai tās grāmatojamo summu rindas, kurās ir norādīti kontējumi, bet neaizpildītās rindas tiks noslēptas. Šo atzīmi ieteicams ielikt tikai tad, kad visa grāmatojumu veidne ir aizpildīta, lai nekļūdītos kontējuma veidošanā, jo nebūs redzami visi summu tipi, ko var nokontēt.

Atzīmējot ķeksīšlauku Aizpildīt kontējuma piezīmju lauku no summas veida, ja nav norādītas kontējuma piezīmes, nozīmē, ka, ja kontējuma rindai nav norādītas pašu izveidotas paskaidrojošās piezīmes (lauks tukšs), tad, eskportējot uz Jumi, šai laukā tiks ieraksīts teksts no lauka Summu tips. Šis ieraksts atspoguļosies Jumī finanšu dokumentā grāmatojuma piezīmēs.

 

Tālāk uzrādīta tabula, kurā ir grāmatojamo summu saraksts un kontu norādīšanas iespējas. Ja izmantojat budžeta kodus – varat norādīt arī budžeta kodus.

Tabulā ir iekļautas visas summas, kas ir algu sarakstā.

Konti jānorāda tām summām, kuras nepieciešams nokontēt.

Pazīme Iekļaut kopsummā nozīmē, ka summa tiks iekļauta dokumenta summā. Attīrot ķeksīšlauku - grāmatojuma summa netiks iekļaut adokumenta kopsummā (analogi, kā PVN reversais grāmatojums).

Kontu var izvēlēties, izmantojot nolaižamo sarakstu vai ierakstot kontu attiecīgajā laukā (konts tiks piemeklēts no sinhronizētā saraksta).

 

Grāmatojot pa kopsummām, nogrāmatotas tiks algu saraksta kopsummas pa summu tipiem.

Izvēloties papildiespēju Pa darbiniekiem – katram darbiniekam tiks izveidots atsevišķs finanšu dokuments.

Lai ērtāk varētu pārbaudīt izveidotos grāmatojumus, grāmatojamās summas var sagrupēt pa summu veidiem

Tabula tiks sagrupēta. Katru sagrupēto ierakstu var atvērt.

Grāmatojumu iestatījumu tabulu var eksportēt uz Excel.

2.2. Grāmatojumu veidnes eksports uz Excel

Grāmatojumu veidni var eksportēt uz Excel. Ja eksportam tiks izvēlēta grupētā veidne, tā Excel formā tiks importēta sagrupētā veidā ar atvērtiem sarakstiem (attēlā – tabula sagrupēta un atvērtā veidā uzrādītas tikai divas summu tipu grupas)

3.solis – darbinieku kartīšu sinhronizācija

3.1. Sinhronizācija Personāls > Jumis

Lai grāmatojumu eksports uz jumi būtu ātrāks un veiksmīgs process, ieteicams pirms algu grāmatojumu veidošanas un eksporta uz Jumi, veikt darbinieku sinhronizācijas procesu. Sinhronizācija notiek arī eksportēšanas laikā, bet, ja Jumī darbinieku saraksts atšķirsies no Personālā esošajiem darbiniekiem (piemēram, ir ievadīti vairāki darbinieki ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, ar vienādiem personas kodiem) dati var tikt nepareizi interpretēti, un grāmatojumi var tikt izveidoti neatbilstošiem darbiniekiem. Sinhronizācijas process ir vienvirziena: no Personāla uz Jumi. Sinhronizācijas laikā tiek veikta darbinieku atbilstības pārbaude: vārds, uzvārds, personas kods.

3.1. -3.3. soļi aprakstīti sadaļā darbinieku sinhronizācija.

3.4. Jaunas darbinieka kartītes veidošana

Veidojot jaunu darbinieka kartīti,

saglabāšanas brīdī Personāls piedāvā veikt sinhronizāciju un izveidot analogu kartīti Jumī