Grāmatvedības atskaites > Apmaksas kontrole

Apmaksas kontrole ļauj sekot, kad un kā tiek apmaksāti uzņēmuma parāda dokumenti un apmaksas dokumenti.

Lai izveidotu parādu analīzes pārskatu, sistēmas pamatformā izvēlieties sadaļu Finanšu atskaites un noklikšķiniet uz Apmaksas kontrole. Tiek atvērts logs Finanšu dokumentu apmaksas pārskats.

Jāpievērš uzmanība datumu norādīšanai!

Datumu nozīme:

Laika intervāls no — līdz

Parādu dokumentu datums

Apmaksāts līdz

Datums, kuru ieskaitot, tiek atlasīti pilnībā vai daļēji pamaksātie parādu dokumenti.

Ja datums nav norādīts, tiks atlasīti visi dokumenti, kuri izveidoti laika posmā "Laika intervāls no — līdz" un, ja tiem ir ielikta pazīme "Apmaksāts", tie tiks uzrādīti atskaitē, neskatoties uz apmaksas datumu.

Šajā dialogā izvēlieties laika intervālu, par kuru jāveido pārskats. Datumus varat ierakstīt vai izvēlēties kalendārā, kas tiek piedāvāts nolaižamajā sarakstā.

Izvēlieties, vai pārskatā jāiekļauj parāda vai apmaksas dokumenti. Abu veidu dokumenti var būt gan kredīta, gan debeta dokumenti. Piemēram, debeta parāda dokumenti ir pārdošanas pavadzīmes, kredīta parāda dokumenti - iepirkšanas pavadzīmes. Apmaksas dokumenti, piemēram, ir kases orderi vai bankas dokumenti.

Lai pārskatā tiktu iekļauti visi atbilstošā veida dokumenti, izvēlieties Visi. Izvēloties Apmaksātie vai Neapmaksātie, pārskatā attiecīgi tiek parādīti tikai šie dokumenti.

Lai pārskatā tiktu parādīti tikai konkrēta darījumu partnera dokumenti, izvēlieties vai ierakstiet partnera vārdu/nosaukumu laukā Partneris. Pretējā gadījumā tiek izvēlēti visu partneru dokumenti, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.

Lai varētu pārbaudīt apmaksas termiņus konkrētam kontam, norādiet to laukā Konts.

Kad šajā dialoga logā esat atzīmējis vai izvēlējies visu norādīto informāciju, noklikšķiniet uz pogas Labi.

Sistēma Jumis veic aprēķinu, un tiek parādīts iegūtais pārskats:

Formas augšējā daļā redzami visi dokumenti, kas atlasīti pēc ievadītajiem nosacījumiem. Formas apakšējā daļā norādīti ar izvēlēto dokumentu saistītie dokumenti. Piemēram, ja formas augšdaļā ir izvēlēti parāda dokumenti, apakšējā daļā redzami apmaksas dokumenti, kuri veic izvēlētā dokumenta apmaksu.

Šajā atskaitē pārskatāmi redzamas arī visas ar dokumenta apmaksu saistītās summas.

Parāda dokumentu saraksta kolonnā Dok. grupa ir norādīts, vai tas ir debeta (D) vai kredīta (K) dokuments. Apmaksas dokumentu sarakstā šajā kolonnā tiek norādīts, vai tā ir kredīta apmaksa (KA) vai debeta apmaksa (DA). Šo kolonnu sistēma aizpilda automātiski.

Ja parāda dokumentu sarakstā kolonnā Apmaksāts ir ievietota atzīme, atbilstošais dokuments tiek parādīts sarakstā Apmaksas dokumenti. Ja apmaksas dokumenta summa ir lielāka par dzēsto parāda summu, apmaksas dokumentu saraksta kolonnā Izmantots netiek ievietota atzīme. Tā tiek ievietota tikai tad, kad pilnībā ir izmantota visa apmaksas dokumenta summa vai arī kad finanšu dokumentā apmaksas logā atzīme tiek ielikta manuāli.

Lauka "Apmaksāts līdz" nozīme

Lauks Apmaksāts līdz aktīvs tikai kopā ar pazīmi Parāda dokumenti.

Atskaites veidošanā saglabājas iepriekš aprakstītie atlases nosacījumi — D; DA; K; KA.

Parāda dokumenti + Visi	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2). Atskaitē tiek ieļauti visi partneri un visi konti ar pazīmi D; DA; K; KA.
Parāda dokumenti + Visi + Partneri	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri un pa visiem kontiem.
Parāda dokumenti + Visi + Partneri + Konts	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir apmaksāti vai daļēji apmaksāti un neapmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri noteiktajā kontā
Parāda dokumenti + Apmaksātie	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2)
Parāda dokumenti + Apmaksātie + Partneri	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri un pa visiem kontiem.
Parāda dokumenti + Apmaksātie + Partneri + Konts	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir pilnībā apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri noteiktajā kontā
Parāda dokumenti + Neapmaksātie	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2)
Parāda dokumenti + Neapmaksātie + Partneri	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri un pa visiem kontiem.
Parāda dokumenti + Neapmaksātie + Partneri + Konts	Tie atlasīti visi Parāda dokumenti norādītajā laika periodā (lauks Nr.1), kuri ir daļēji vai neapmaksāti apmaksāti uz apmaksas datumu (lauks Nr.2) par konkrēto partneri noteiktajā kontā

Ieliekot pazīmi "Apmaksas dokumenti", lauks kļūst neaktīvs

Piemēri

Atskaite bez apmaksas kontroles datuma "Apmaksāts līdz" - atlase pēc partnera

Tiek atlasīti visi dokumenti, kas izveidoti laika posmā līdz 17.04.2014, neskatoties uz dokumenta apmaksas datumu, bet ņemot vērā apmaksas pazīmi Apmaksāts finanšu dokumentā.

Atskaite ar apmaksas kontroles datumu Apmaksāts līdz - atlase pēc partnera

Tiek atlasīti visi dokumenti, kas izveidoti laika posmā līdz 17.04.2014, bet kuri ir pilnībā vai daļēji apmaksāti 31.03.2014.

Atskaite ar apmaksas kontroles datumu Apmaksāts līdz - atlase pēc partnera un konta

Salīdzinājums ar finanšu atskaiti

Atskaitē atlikums nesakritīs ar finanšu datu atlikumu, ja parāda dokumentā uzrādīts avansa pārgrāmatojums

Risinājums - pārgrāmatojumi jāveic ar atsevišķu finanšu dokumentu un jāsasaista ar pirmdokumentu

Apmaksas kontroles atskaites korekti darbojas tikai ar iestatījumu