<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Grāmatvedība  > Bankas dokumenti > Bankas dokumentu apstrāde > Bankas dokumentu manuāla apstrāde

Apmaksas piesaiste

Dokumentu apmaksas kontroli var norādīt manuāli katram maksājumu dokumentam.

•Ja maksājumu dokumentā apmaksāts viens parāda dokuments:

Logā Parāda dokumenti jāieliek atzīme pretī parāda dokumentam

Maksājuma dokuments tiks nokontēts atbilstoši finanšu dokumentā norādītajam kontam.

Ja parāda dokumentā ir vairāki konti — summas tiks nokontētas atbilstošajos kontos, pie nosacījuma, ka maksājuma dokuments apmaksā pilnu finanšu dokumenta summu.

Parāda dokumenta kontējumi

Izveidotie kontējumi apmaksas dokumentā

•Ja finanšu dokumenta summa nesakritīs ar maksājuma summu (pie nosacījuma, ka finanšu dokumentā ir dažādi debitoru vai kreditoru konti), sistēma atvērs paziņojumu

nospiežot pogu labi, tiks atvērta maksājuma finanšu dokumenta sagatave, kurā jāieraksta atbilstošās summas pie atbilstošajiem kontiem

•Ja tiek apmaksāti vairāki dokumenti ar vienu maksājumu uzdevumi — pretī finanšu dokumentam jāieraksta katram dokumentam atbilstošā summa

•Ja dokumentos būs norādīta nepareiza summa, sarakstā tās tiks iekrāsotas sarkanā krāsā

•Ja visa dokumentu summa būs nokontēta — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā Kontēts;

•Ja dokumentu summa pilnībā būs iekļauta apmaksas kontrolē — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā Apmaksāts.